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2022十大配资平台app 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第八次分红公告

发布日期:2024-11-13 23:22    点击次数:82


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                             公告送出日期:2024年10月23日   基金名称                   工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金   基金简称                   工银1-3年农发债指数   基金主代码                  007124   基金合同生效日                2019年5月21日   基金管理人名称                工银瑞信基金管理有限公司   基金托管人名称                兴业银行股份有限公司                          根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办   公告依据                   法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中债   收益分配基准日                2024年10月14日   有关年度分红次数的说明            本次分红为本基金第五十一次分红,2024年第八次分红   下属分级基金的基金简称            工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C      工银1-3年农发债指数E   下属分级基金的交易代码            007124            007125       012166           基准日下属分级基金           份额净值(单位:人民 1.0415                1.0456       1.0412           币元)   截止 基 准 日 基准日下属分级基金   下属 分 级 基 可供分配利润(单位: 85,804,965.82        307,814.74   54,122,484.73   金的 相 关 指 人民币元)   标            截止基准日按照基金            合同约定的分红比例            计算的应分配金额            (单位:人民币元)   本次下属分级基金分红方案(单位:   元/10份基金份额)   注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得 低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。   权益登记日                      2024年10月25日   除息日                        2024年10月25日   现金红利发放日                    2024年10月28日   分红对象                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。                              选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年10月25日除息后的基金   红利再投资相关事项的说明                              份额净值转换为基金份额。                              根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免   税收相关事项的说明                              征收所得税。   费用相关事项的说明      注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月28日自基金托管账户划出。 相关规定处理。 额享有本次分红权益。 者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记 日前一日的交易时间结束前(即2024年10月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益 登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 益。 出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。                                         工银瑞信基金管理有限公司

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